Прогноз цен на золото: XAU/USD нацелен на дневное закрытие выше $2 700 и данные по розничным продажам в США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото консолидирует прибыль вблизи $2 700, с акцентом на данные по розничным продажам в США.
- Сдержанные данные по инфляции в США возрождают агрессивные разговоры о снижении ставки ФРС, подрывая доллар США и доходность казначейских облигаций.
- Цена на золото целится на север на фоне бычьей технической установки на дневном графике.
Цена на золото торгуется вблизи самого высокого уровня за пять недель, чуть выше $2 700 на азиатских торгах в четверг. Трейдеры ожидают новую порцию экономических данных из США для следующего этапа роста цены на золото.
Внимание переключается на данные по заявкам на пособие по безработице и розничным продажам в США
Сдержанные данные по инфляции в США на этой неделе вернули на повестку дня ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС), что усилило коррекцию доллара США (USD) и доходности казначейских облигаций США с многомесячных максимумов. Это усилило рост цены на золото, и покупатели кратковременно вернули отметку $2 700 на ранних азиатских торгах в этот четверг.
Трейдеры нарастили ставки на снижение ставки ФРС в июне, закладывая растущие шансы на второе снижение ставки в 2025 году после данных по инфляции. Отчет показал, что недавние рыночные ожидания исключения снижения ставок в этом году были чрезмерными.
Индекс потребительских цен (CPI) в США вырос в соответствии с прогнозами на 2,9% в годовом исчислении в декабре по сравнению с 2,7% в ноябре. Но базовый CPI, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 3,2%, что ниже прогнозов в 3,3%. Во вторник годовой индекс цен производителей (PPI) в США вырос на 3,3% в декабре, не дотянув до ожидаемого роста в 3,4%, в то время как базовая инфляция PPI выросла до 3,5% в годовом исчислении (г/г) за тот же период по сравнению с рыночным прогнозом в 3,8%.
Ожидания мягкой позиции ФРС, надежды на стимулы из Китая и ослабление опасений по поводу разрушительных торговых тарифов избранного президента США Трампа поддерживают преобладающее настроение на рынке, ориентированное на риск, удерживая доллар США в подавленном состоянии и цены на золото на высоких уровнях.
В дальнейшем внимание переключается на новые экономические данные из США, включая декабрьские розничные продажи и еженедельные заявки на пособие по безработице, которые дадут больше ясности относительно траектории процентных ставок ФРС после января. Рынки полностью заложили в цены решение о паузе в ставках на заседании ФРС по политике в конце этого месяца. Цена на золото также останется под влиянием любых спекуляций вокруг планов Трампа по тарифам.
Технический анализ цены на золото: Дневной график
Краткосрочные технические перспективы цены на золото продолжают поддерживать покупателей золота благодаря прорыву симметричного треугольника на прошлой неделе.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) указывает вверх выше средней линии, в настоящее время вблизи 60, что говорит о том, что цена на золото остается торговлей "покупай на падении" в ближайшие дни.
Цена на золото должна закрыться выше барьера $2 700 на дневной свече, чтобы инициировать новый восходящий тренд к психологическому уровню $2 750.
Перед этим уровнем максимум 12 декабря на $2 726 будет бросать вызов медвежьим обязательствам.
Наоборот, сильная поддержка находится на минимуме 15 января на $2 670, ниже которого продавцы должны пробить зону спроса $2 640.
Эта зона является слиянием 21-дневной простой скользящей средней (SMA), 50-дневной SMA, 100-SMA и схождения треугольника, что делает ее мощной поддержкой.
Если нисходящий импульс ускорится, минимум 6 января на $2 615 может прийти на помощь покупателям.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.