Прогноз по золоту: XAUUSD стремится вернуться к отметке $2,600 на фоне медвежьего пересечения в День благодарения
| |Подтвержденный переводСмотрите исходную статью- Цена на золото возвращается в красную зону в начале четверга, так как доллар США приостанавливает снижение вместе с доходностью казначейских облигаций США/трежерис.
- Медвежье пересечение и медвежий RSI на дневном графике продолжают благоприятствовать продавцам золота.
- Цена на золото остается подверженной сильной волатильности из-за низкой ликвидности, вызванной праздником Дня благодарения.
Цена на золото вернулась к недельному минимуму $2,605 на азиатских торгах в четверг на День благодарения, прервав двухдневное восстановление. Доллар США и доходность казначейских облигаций США вздохнули с облегчением, оказывая понижательное давление на цену золота в условиях праздничной тонкой торговли.
Продавцы золота возвращают себе контроль
После снижения, вызванного фиксацией прибыли на этой неделе, доллар США, похоже, нащупал почву под ногами, хотя рост доходности казначейских облигаций США кажется временным на фоне неопределенности относительно последствий тарифных планов избранного президента США Дональда Трампа для экономических перспектив и прогноза Федеральной резервной системы США (ФРС) по процентным ставкам.
Рынки вновь заволновались на фоне распродажи азиатских технологических индексов после новых сообщений о том, что США, как ожидается, объявят в понедельник об очередном комплексе мер, направленных на ограничение возможностей Китая по разработке передового искусственного интеллекта (ИИ).
Новая волна бегства от рисков способствует отскоку доллара США, особенно после того, как трейдеры в начале недели закрыли длинные позиции по доллару США перед праздничными каникулами в честь Дня благодарения.
Цены на золото также снижаются на фоне прекращения огня между Израилем и ливанской боевой группировкой Хезболла в среду.
Однако растущие опасения по поводу торговой войны могут смягчить снижение цен на традиционно безопасные активы, включая золото. Кроме того, оптимистам по золоту оказывает поддержку устойчивое ожидание того, что ФРС понизит ставки на 15 базисных пунктов (б.п.) в следующем месяце.
Инструмент FedWatch от CME Group показывает, что сейчас рынки закладывают в цены около 68% декабрьского снижения ставки ФРС, по сравнению с 62% до выхода данных по индексу цен на личное потребление (PCE) в США в среду.
Предпочитаемый ФРС показатель инфляции, базовый индекс цен PCE, вырос на 0,3% в месячном исчислении и на 2,8% в годовом, что совпало с ожиданиями рынка.
Волатильность цен на золото может оставаться высокой, учитывая низкую ликвидность, так как американские трейдеры отсутствуют в связи с празднованием Дня благодарения. Поэтому нельзя исключать чрезмерных ценовых движений по золоту.
При этом трейдеры будут обращать пристальное внимание на любые заголовки, касающиеся международной торговли, которые могут существенно повлиять на интерес к риску и чувствительную к доллару цену на золото.
Технический анализ цен на золото: Дневной график
С технической точки зрения, медвежий тренд сохраняется, так как цена на золото сформировала "медвежье пересечение", а 14-дневный индекс относительной силы (RSI) направлен ниже уровня 50, в настоящее время вблизи 46.
21-дневная простая скользящая средняя (SMA) закрылась ниже 50-дневной SMA во вторник, подтверждая медвежье пересечение.
Ближайшая поддержка находится на недельном минимуме $2 605, ниже которого не исключено падение к 100-дневной SMA на $2 571.
Устойчивый пробой ниже этого уровня необходим для того, чтобы взять курс на минимум 14 ноября - $2 537.
И наоборот, покупатели золота должны найти поддержку выше 21-дневной SMA на $2 654, чтобы начать новое восстановление.
Следующие актуальные цели для роста находятся на 50-дневной SMA на уровне $2 669 и на уровне $2 700.
Золото - FAQ
Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.