Прогноз по золоту: XAUUSD ожидает выступления председателя ФРС Пауэлла, чтобы получить новый импульс к движению

• Цена на золото остается на уровне $2 650 в преддверии выхода данных из США и выступления председателя ФРС Пауэлла.
• Доллар США черпает силы из бегства от рисков, связанных с проблемами Китая и неопределенностью будущего снижения ставок ФРС.
• С технической точки зрения, цена на золото достигла 21-дневной SMA на уровне $2 636, но дневной RSI находится на уровне 50.

В начале среды цена на золото привлекает незначительный спрос, но не может развить предыдущий отскок, ожидая выхода новой порции высокоуровневых экономических данных США и выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Цены на золото ожидают свежих данных по ADP США и выступления Пауэлла

Вышедшие во вторник данные JOLTS по количеству открытых вакансий в США указали на рост рынка труда до 7,744 миллиона за отчетный период. Данные превзошли ожидаемый рост на 7,48 млн. Утешительные данные по рынку труда из США ненадолго подняли доллар США по всему спектру рынка, завершив отскок цен на золото вблизи отметки 2 655 долларов.

Однако покупатели золота сохранили контроль над ситуацией, так как доллар США не смог удержать рост. Данные не изменили ожиданий рынка относительно снижения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.) позднее в этом месяце. Рынки в настоящее время оценивают вероятность снижения ставки ФРС в декабре в 73%, как показывает инструмент FedWatch от CME Group, что более или менее соответствует уровню предыдущего дня.

На торгах в среду цена на золото пока не может продолжить рост, поскольку доллар США остается востребованным из-за атмосферы уклонения от рисков на рынке. Экономические проблемы Китая и напряженность в торговле между США и Китаем продолжают снижать интерес к риску. Индекс PMI в сфере услуг Китая от Caixin неожиданно снизился до 51,5 в ноябре против ожидаемого роста до 52,5 после октябрьского показателя 52,0.

Во вторник Министерство торговли Китая объявило о немедленном введении запрета на экспорт в США товаров двойного назначения, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами, в ответ на последние репрессии против китайского сектора производства микросхем со стороны администрации президента США Джо Байдена.

Если бегство от рисков усилится, цены на золото могут получить поддержку, так как оно считается традиционным безопасным убежищем. Однако следующее движение цены на золото будет зависеть от данных по занятости в США от ADP и выступления председателя ФРС Пауэлла. Ожидается, что прирост рабочих мест в частном секторе США в ноябре составит 150 тыс. по сравнению с 233 тыс. в октябре.

Худшие, чем ожидалось, данные по занятости могут возродить ожидания будущего снижения ставок ФРС после декабря, что подстегнет рост цен на не приносящее процентного дохода золото. Однако любая реакция на американские данные, скорее всего, будет кратковременной, поскольку слова Пауэлла определят ожидания рынка в отношении траектории смягчения политики ФРС и повлияют на динамику цен на золото в преддверии пятничных данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США.

Стоит отметить, что это будет последнее выступление Пауэлла перед тем, как ФРС вступит в "период радиомолчания" 7 декабря в преддверии заседания по вопросам политики 17-18 декабря.

Технический анализ цен на золото: Дневной график

На дневном графике видно, что цена золота продолжает борьбу с критической краткосрочной 21-дневной скользящей средней (SMA), которая сейчас находится на уровне $2,636.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится ниже уровня 50, что указывает на отсутствие четкой направленности.

Однако медвежье пересечение, сформировавшееся на предыдущей неделе, заставляет покупателей проявлять осторожность.

Поэтому слова председателя ФРС Джерома Пауэлла, вероятно, будут иметь решающее значение для следующего направленного движения цены.

Восстановление над 21-дневной SMA, превратившейся из поддержки в сопротивление на уровне $2,636, крайне важно для покупателей, чтобы возобновить импульс восстановления.

Следующее релевантное сопротивление находится на 50-дневной SMA на уровне $2 669, выше которого в игру вступит уровень $2 700.

С точки зрения снижения, продавцам необходимо пробить статическую поддержку $2 621, чтобы бросить вызов минимуму предыдущей недели $2 605.

Устойчивый пробой этого уровня может ввести в игру 100-дневную SMA на уровне $2 579.