Прогноз по золоту: XAU/USD ждет данные среднего уровня из США и выступления представителей ФРС в поисках нового импульса
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото консолидирует недавние достижения выше $2 850 в начале четверга, ожидая данных из США и выступлений представителей ФРС.
- Ослабление опасений торговой войны и распродажа USD/JPY давят на доллар США на фоне смешанных данных ISM и ADP из США.
- Цена на золото остается перекупленной на дневном таймфрейме, что создает риск отката в ближайшей перспективе.
Цена на золото продлевает свою победную серию до шести дней подряд в четверг, консолидируясь вблизи рекордных максимумов $2 882, достигнутых в среду.
Цена на золото сохраняет рекордное ралли, ожидая данных по занятости в США
Устойчивое ослабление доллара США (USD) наряду с продолжительной коррекцией доходности казначейских облигаций США продолжают благоприятствовать недоходной цене на золото. Доллар США несет основную тяжесть ослабления опасений по поводу возможной глобальной торговой войны после того, как президент США Дональд Трамп отложил введение тарифов на Канаду и Мексику на месяц, в то время как рынки игнорируют торговую войну между США и Китаем, ожидая отсутствия дальнейшей эскалации.
Кроме того, планы Трампа по завершению геополитического конфликта между Израилем и ХАМАС также вселили надежду на рынки, снижая привлекательность доллара США как безопасного актива. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Трамп встретились во вторник в Белом доме и обсудили ликвидацию ХАМАС, стратегию по Ирану и возобновление нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.
Кроме того, ожидания дивергенции политики между Федеральной резервной системой США (ФРС) и Банком Японии (BoJ) приводят к росту японской иены до двухмесячных максимумов против доллара США, что резко снижает пару USD/JPY. Слабость USD/JPY остается тормозом для доллара США, позволяя цене на золото сохранять оживленный настрой.
Согласно данным LSEG, снижение ставки ФРС на четверть пункта полностью заложено в цены на июль, при этом рынки ожидают снижения на 46,3 базисных пункта к декабрьскому заседанию. Между тем, рынки заложили в цены около 94,8% вероятности повышения ставки на четверть пункта к сентябрю.
С ослаблением торговых напряженностей внимание переключается на критически важные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу, которые могут дать подсказки о следующем шаге ФРС. Данные NFP могут стать основным драйвером рынка для цены на золото накануне публикации индекса потребительских цен (CPI) в США на следующей неделе.
Тем временем, еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США и предварительные данные по затратам на единицу труда будут внимательно отслеживаться наряду с выступлениями представителей ФРС для получения торговых стимулов для цены на золото. Любые новые события, связанные с тарифными планами Трампа, вероятно, ослабят ралли цены на золото, возродив спрос на доллар США как безопасное убежище.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Дневной график продолжает предупреждать покупателей золота, так как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается в зоне сильной перекупленности, в настоящее время около 76,50.
Тем не менее, цена на золото рискует откатом при устойчивом движении ниже уровня $2 850.
Если давление продаж усилится, цена на золото может протестировать круглый уровень $2 800, ниже которого будет протестирован минимум 3 февраля на уровне $2 772.
Однако бычий крест 50-дневной простой скользящей средней (SMA) и 100-дневной SMA поддерживает надежды покупателей, в то время как цена на золото также смогла закрыться в среду выше психологического барьера $2 850.
Покупатели золота должны преодолеть рекордные максимумы $2 882 для дальнейшего роста. Следующая значимая цель находится на круглом уровне $3 000.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.