Прогноз по золоту: XAU/USD становится перекупленным, возможен ли дальнейший рост?
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото отступает от рекордных максимумов, консолидируя недавние достижения выше $2 800 в начале вторника.
- Спрос на доллар США пытается восстановиться в унисон с доходностью казначейских облигаций США.
- Президент США Трамп откладывает тарифы на Мексику и Канаду, но не на Китай.
- Перекупленность на дневном графике требует осторожности от покупателей золота перед выходом данных по занятости в США.
Цена на золото вошла в режим консолидации выше $2 800 в начале вторника, немного отступив от исторических максимумов $2 831, достигнутых в понедельник. Внимание теперь переключается на данные по занятости в США и выступления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне ослабления тарифов со стороны президента США Дональда Трампа.
Цена на золото ждет данных по занятости в США для нового импульса
После крайне волатильного торгового дня в понедельник цена на золото берет паузу, так как покупатели делают передышку, оценивая недавние тарифные меры Трампа на фоне сильных данных по индексу PMI от ISM и ястребиных комментариев ФРС.
Кроме того, доллар США (USD) начинает уверенное восстановление против своих основных валютных конкурентов, так как рынки остаются настороженными в преддверии времени введения тарифов США на Китай с 5:01 GMT этого вторника.
Однако, если долгожданные данные по количеству открытых вакансий JOLTS в США, которые ожидаются на уровне 8 миллионов в декабре, разочаруют наряду с предстоящими выступлениями представителей ФРС, интерес к продажам доллара США, вероятно, усилится, что позволит цене на золото оказать давление на рекордный максимум.
Кроме того, если восстановление рисковых активов наберет обороты, рынки, вероятно, начнут избавляться от безопасного доллара США в поисках более высокой доходности на мировых фондовых рынках, что может дать новый импульс для продолжения роста цены на золото.
Цена на золото в понедельник показала хорошие двухсторонние сделки, упав до $2 773 в первой половине дня из-за интенсивного бегства в безопасные активы в доллар США после того, как трейдеры учли тарифные объявления президента США Дональда Трампа.
Трамп в субботу ввел 25% тарифы на Канаду и Мексику, одновременно наложив 10% пошлину на Китай, заявив, что эти меры необходимы для борьбы с незаконной иммиграцией и наркоторговлей. Тарифная война Трампа потрясла рынки и заставила их "продавать все", при этом доллар США оказался единственным победителем.
Однако в понедельник на американских торгах ситуация изменилась против доллара США после того, как США заключили сделку с Мексикой и Канадой о задержке тарифов на месяц в обмен на строгую охрану границ со стороны обоих соседей и запрет на экспорт фентанила в США.
Несмотря на резкий рост доходности казначейских облигаций США, возобновившаяся распродажа доллара США помогла подтолкнуть цену на золото к новым рекордным максимумам на уровне $2 831. Однако цена на золото немного отступила от рекордных максимумов и закрепилась в районе $2 815, так как представители ФРС сохраняют осторожный взгляд на инфляцию и снижение процентных ставок на фоне неопределенности в политике Трампа.
Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что "неопределенность растет; нужно быть осторожными и не склонять политику в одну сторону, чтобы потом не пришлось менять направление." "Я готов подождать некоторое время перед следующим снижением ставки," добавил он.
Между тем, президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил, что "неопределенность требует осторожности в снижении ставок," предупреждая о "возможном росте инфляции."
Технический анализ цены на золото: Дневной график
Дневной график требует осторожности от оптимистов по золоту, так как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) вошел в зону перекупленности и в настоящее время торгуется в районе 71.
Таким образом, дальнейший рост может оставаться неуловимым, с вероятным откатом перед возобновлением восходящего тренда.
Если начнется коррекция, цена на золото может протестировать круглый уровень $2 800, ниже которого будет протестирован минимум предыдущего дня на уровне $2 772.
Дополнительное снижение поставит под угрозу минимум 30 января на уровне $2 754. Последняя линия защиты для покупателей видна на 21-дневной SMA на уровне $2 731.
Однако 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) и 100-дневная SMA Бычий Крест поддерживают надежды покупателей.
На восходящей стороне цена на золото нуждается в устойчивом движении выше исторического максимума $2 831, чтобы нацелиться на психологический уровень $2 850.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.