Прогноз по золоту: XAU/USD сохраняет ралли, устанавливающее рекорды, несмотря на перекупленность
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото останавливается после обновления рекордных максимумов выше $3 050 в начале четверга.
- Голубиный прогноз ФРС и опасения стагфляции продолжают давить на доллар США и доходность казначейских облигаций.
- Цена на золото нацелена на уровень треугольника в $3 080, но перекупленность требует осторожности.
Цена на золото берет передышку в начале четверга после продолжения своего рекордного ралли значительно выше отметки $3 050. Дальнейший рост цены на золото может быть ограничен в условиях перекупленности на дневном таймфрейме и перед выходом данных по экономике США среднего уровня.
Цена на золото радуется голубиному прогнозу ФРС
Несмотря на последнее охлаждение, фундаментальный прогноз для цены на золото остается бычьим благодаря экономическим опасениям, вызванным тарифами президента США Дональда Трампа, и голубиному прогнозу Федеральной резервной системы (ФРС).
Цена на золото, не приносящее дохода, продолжила свое недавнее рекордное ралли в среду после того, как точечный прогноз ФРС сигнализировал о двух снижениях процентных ставок в этом году. ФРС повысила свой прогноз по инфляции, одновременно понизив прогнозы по росту и занятости из-за влияния тарифов Трампа, что усилило опасения стагфляции в Соединенных Штатах (США). ФРС оставила свою процентную ставку в диапазоне 4,25%-4,50%.
Кроме того, традиционная безопасная цена на золото продолжает получать выгоду от нарастающей геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Израиль объявил о возобновлении наземных операций в Газе в среду и выдал то, что он назвал "последним предупреждением" жителям палестинской территории вернуть заложников и убрать ХАМАС от власти.
Возобновление напряженности произошло после того, как Израиль и США попытались изменить условия соглашения о прекращении огня, продлив первую фазу, что было отвергнуто ХАМАСом.
Смотрим вперед, данные по первичным заявкам на пособие по безработице и продажам вторичного жилья в США будут внимательно изучены на предмет новых подсказок о состоянии экономики США. Тем не менее, события на геополитической и торговой арене продолжат играть ключевую роль в движении цены на золото в предстоящих сессиях.
Ранее на азиатской сессии президент США Дональд Трамп обратился к своей социальной сети и призвал ФРС снизить ставки, так как тарифы наносят ущерб экономике.
Трейдеры также будут ожидать выступлений чиновников ФРС, так как они возвращаются к трибуне после периода "радиомолчания".
Технический анализ цены на золото: дневной график
С технической точки зрения ничего не меняется для цены на золото в краткосрочной перспективе, так как бычий уклон остается неизменным, с прорывом восходящего треугольника в действии.
Тем не менее, краткосрочный откат не исключен, так как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится в зоне перекупленности, около 74, на момент написания.
При коррекционном движении вниз цена на золото может протестировать минимум предыдущего дня на уровне $3 023, ниже которого будет обращено внимание на уровень $3 000.
Следующие уровни поддержки находятся на недельном минимуме $2 982 и предыдущем уровне сопротивления треугольника, ставшем поддержкой, на $2 956.
С другой стороны, цена на золото может повторно протестировать рекордный максимум $3 056, если покупатели восстановят уверенность. Дальше, цель треугольника, измеренная на уровне $3 080, будет подвергнута испытанию.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.