Прогноз по золоту: XAU/USD снижается на фоне развития темы Трамп 2.0

• Цена на золото пробивает $2 700 в начале понедельника, готовясь к инаугурации Трампа.
• Доллар США ослабевает на фоне оптимизма рынка по поводу ослабления напряженности на Ближнем Востоке.
• Трейдеры по золоту продолжат покупать на падениях на фоне бычьей дневной технической картины.

Цена на золото продолжила коррекционное снижение с месячных максимумов $2 725 в начале понедельника. Трейдеры продолжат фиксировать прибыль по длинным позициям по золоту в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и на фоне праздника Дня Мартина Лютера Кинга в США.

Цена на золото может торговаться волатильно 

Наряду с фиксацией прибыли, несколько других факторов продолжают оказывать влияние и способствуют снижению цены на золото, в первую очередь ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке. 15-месячная непрекращающаяся война между Израилем и ХАМАС завершилась перемирием в воскресенье, когда сотни грузовиков с гуманитарной помощью въехали в Газу.

В рамках первой фазы соглашения о прекращении огня палестинская вооруженная группировка освободила первых трех израильских женщин-заложниц в обмен на 90 палестинских заключенных и граждан, удерживаемых израильтянами. Рынки приветствуют прогресс в заключении перемирия, отказываясь от безопасных активов, таких как доллар США (USD), золото и государственные облигации США, что помогло немного поднять доходность казначейских облигаций США.

Между тем, Wall Street Journal (WSJ) сообщил, что Трамп готовится издать указы по вопросам иммиграции, энергетики и политики найма в правительстве вскоре после вступления в должность в понедельник, а также объявить чрезвычайное положение на границе США и Мексики в течение нескольких часов после инаугурации. Однако в отчете об этих утечках не упоминаются тарифы, что также может быть одной из причин интереса рынка к риску.

Кроме того, возросшие ожидания, что Китай снизит норму обязательных резервов (RRR) перед Лунным Новым годом, после того как ставка по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) осталась без изменений, добавляют оптимизма на рынке. Китай является крупнейшим потребителем золота в мире, и любые стимулирующие меры Китая могут благоприятно сказаться на цене недоходного золота. 

Тем не менее, снижение цены на золото может оставаться сдержанным, так как рынки теперь ожидают, что Федеральная резервная система США (ФРС) дважды снизит процентные ставки в этом году на фоне умеренных данных по инфляции за декабрь, опубликованных на прошлой неделе. 

В дальнейшем цена на золото остается подверженной двусторонним волатильным движениям, которые, вероятно, будут преувеличены из-за тонких рыночных условий в праздничные дни и спекуляций вокруг "первого дня" указов Трампа.

Технический анализ цены на золото: Дневной график

Краткосрочный технический прогноз предполагает, что цена на золото может продолжить откат, прежде чем на более низких уровнях вновь появятся покупатели.

Прорыв симметричного треугольника этого месяца остается в силе, в то время как желтый металл держится выше всех основных дневных простых скользящих средних (SMA), поддерживая бычий сценарий.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) держится выше средней линии, в настоящее время около 58, что добавляет доверия к позитивному прогнозу по цене на золото.

Цена на золото стремится к закреплению выше ключевого статического сопротивления на уровне $2 726, чтобы продолжить восходящий тренд к психологическому барьеру $2 750. Следующая цель находится на рекордном максимуме $2 790.

Если коррекция усилится, цена на золото может протестировать минимум 15 января на уровне $2 670, ниже которого будет угрожать 21-дневной SMA на уровне $2 653.

Дополнительные снижения будут оспаривать мощную область поддержки на уровне $2 745, где сходятся 50-дневная SMA, 100-SMA и треугольник.