Прогноз по золоту: XAU/USD рискует снижением на фоне фиксации прибыли перед инаугурацией Трампа
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото топчется на месте ниже месячного максимума $2 725 в начале пятницы.
- Доллар США и доходность казначейских облигаций США продолжают корректироваться на фоне возобновления голубиных ставок.
- Трейдеры золота могут зафиксировать прибыль, переориентируясь на инаугурацию Трампа в понедельник.
- С технической точки зрения, цена на золото продолжает торговаться в соответствии со стратегией "покупки на падении", согласно дневному графику.
Цена на золото приостановила трехдневный восходящий тренд на месячных максимумах $2 725, так как покупатели взяли передышку перед выходными и инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа в понедельник.
Цена на золото может откатиться перед следующим этапом роста
Цена на золото вошла в фазу бычьей консолидации и может подвергнуться краткосрочной коррекции перед возобновлением восходящего тренда к историческим максимумам $2 790. Драгоценный металл не находит вдохновения в более сильных, чем ожидалось, данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) Китая за четвертый квартал (Q4) 2024 года, который составил 5,4% в годовом исчислении по сравнению с прогнозом 5% и предыдущим значением 4,6%. Данные по розничным продажам и промышленному производству Китая также превзошли прогнозы. Китай является крупнейшим потребителем золота в мире.
Китайская экономика достигла целевого показателя роста в 5% в последнем квартале прошлой недели, но этот оптимизм, похоже, омрачен опасениями по поводу рынка недвижимости Китая и надвигающихся тарифов, предложенных избранным президентом США Трампом.
Тем не менее, снижение цены на золото остается сдержанным на фоне укрепившихся ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) США проведет два снижения процентных ставок в этом году после выхода умеренных данных по инфляции за декабрь, опубликованных ранее на этой неделе. Голубиные ставки на ФРС продолжают оказывать понижательное давление на доходность казначейских облигаций США и доллар США (USD), поддерживая цену на золото, не приносящее процентного дохода.
Смешанные данные по розничным продажам в США и разочаровывающие данные по первичным заявкам на пособие по безработице, опубликованные в четверг, добавили к рыночным ожиданиям снижения ставок ФРС. Первичные заявки на государственные пособия по безработице выросли до 217 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 11 января, сообщило в четверг Министерство труда, что не оправдало ожиданий в 210 000.
Однако комментарии члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера усугубили ситуацию с доходностью казначейских облигаций США и долларом США. "Если ценовое давление продолжит снижаться, можно предположить, что снижение ставок может произойти в первой половине года", - сказал Уоллер в интервью CNBC в четверг.
Следующими важными данными для трейдеров золота станут данные по жилищному сектору США и промышленному производству. Эти данные могут предоставить новые торговые стимулы для цены на золото. Кроме того, потоки в конце недели и фиксация прибыли по недавним длинным позициям также могут стать встречными ветрами для золота.
Технический анализ цены на золото: Дневной график
Краткосрочный технический прогноз по цене на золото продолжает благоприятствовать покупателям золота, так как пробой симметричного треугольника на прошлой неделе остается в силе, и желтый металл держится выше всех основных дневных простых скользящих средних (SMA).
14-дневный индекс относительной силы (RSI) выровнялся выше средней линии, в настоящее время вблизи 63,50, что указывает на возможность кратковременного отката цены на золото перед дальнейшим ростом.
Цена на золото стремится к закреплению выше ключевого статического сопротивления на уровне $2 726, чтобы продолжить восходящий тренд к психологическому барьеру $2 750. Следующая цель находится на уровне рекордного максимума $2 790.
Если коррекция развернется, цена на золото найдет первоначальный спрос на уровне предыдущего дневного минимума $2 690, ниже которого будет протестирован минимум 15 января на уровне $2 670.
Более глубокие снижения будут оспаривать мощную область поддержки вблизи $2 745, где сходятся 21-дневная SMA, 50-дневная SMA, 100-дневная SMA и треугольник.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.