Прогноз по золоту: XAU/USD нацеливается на рекордные максимумы на фоне снижающейся инфляции и торговой войны
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото нацелена на третью подряд дневную прибыль и данные по PPI США в четверг.
- Доллар США и доходность казначейских облигаций США разворачиваются после роста CPI на фоне тарифной войны.
- Цена на золото стремится протестировать исторические максимумы на уровне $2,956, так как дневной RSI остается бычьим.
Цена на золото продолжает расти в начале четверга, стремясь протестировать исторические максимумы на уровне $2,956. Покупатели золота радуются бычьей технической картине, пока рынки оценивают последствия глобальной торговой войны, вызванной президентом США Дональдом Трампом.
Цена на золото получает двойной импульс
Опасения по поводу неопределенности тарифов вернулись на азиатских торгах в четверг, затмив временное облегчение, предоставленное инвесторам охлаждением инфляции в США в среду. Эта нервозность позволяет цене на золото продлить свой оптимистичный импульс на третий подряд день.
Рынки остаются настороженными, что ответные тарифы, введенные Канадой, Китаем и Европейским Союзом (ЕС) против Соединенных Штатов (США), могут обострить глобальную торговую войну, что негативно скажется на прогнозах экономического роста.
В свете этого инвесторы стремятся в традиционное средство сохранения стоимости - золото, в то время как доллар США (USD) и доходность казначейских облигаций США сталкиваются с новыми препятствиями.
Покупатели доллара нашли кратковременное облегчение в среду после того, как индекс потребительских цен (CPI) в США вырос меньше, чем ожидалось, по всем временным периодам, что ослабило опасения по поводу замедления экономики США, вызванные тарифами Трампа. Годовой общий CPI в США вырос на 2,8% в феврале по сравнению с 3% в январе и ожидаемым показателем 2,9%. Месячный CPI и базовый CPI увеличились на 0,2% за тот же период.
Охлаждение инфляции также усилило ставки на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит цикл снижения ставок, что повысило привлекательность недоходного золота.
Тем не менее, рынки быстро осознали, что данные по инфляции за февраль не отразили влияние ряда тарифных барьеров, введенных Трампом, что вновь поставило под сомнение опасения рецессии наряду с недоходностью доллара США.
Все взгляды теперь обращены к данным по индексу цен производителей (PPI) в США, так как поток новостей о тарифах на время приостановился. Более слабые, чем ожидалось, данные по PPI в США могут снова вызвать аналогичную реакцию в USD, как это было после выхода данных по потребительской инфляции.
Свежие события на фронте тарифов в глобальном масштабе могут перевесить данные из США и повлиять на настроение на более широких рынках, что скажется на цене золота.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Цена на золото формирует более высокие максимумы, создавая восходящий треугольник, который может быть подтвержден закрытием дневной свечи выше рекордного уровня $2,956.
Закрепление выше этого уровня может нацелиться на круглую отметку $2,970. Если покупатели преодолеют эту отметку, тестирование психологического барьера в $3,000 станет неизбежным.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится выше 50, что поддерживает возможность дальнейшего роста.
С другой стороны, сильная поддержка расположена на 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $2,914.
Если давление продаж усилится, поддержка восходящей линии тренда на уровне $2,893 будет поставлена под сомнение.
Неспособность защитить этот уровень ускорит снижение к психологическому барьеру в $2,850.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.