Прогноз по золоту: XAU/USD нацеливается на новые рекордные максимумы и продолжает расти
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото входит в бычью фазу консолидации, так как тарифы Трампа влияют на настроения в отношении риска.
- Доллар США пытается удержать позиции, несмотря на ястребиный протокол ФРС, так как снижение доходности казначейских облигаций оказывает давление.
- Цена на золото ожидает закрепления выше $2 950, так как дневная техническая картина благоприятствует покупателям.
Цена на золото вошла в бычий режим консолидации в начале четверга, чуть ниже рекордных максимумов, достигнутых в районе $2 950 в среду. Тарифные переговоры президента США Дональда Трампа продолжают пугать рынки, заставляя инвесторов искать укрытие в традиционном средстве сохранения стоимости – золоте.
Цена на золото сохраняет свою победную серию на фоне тарифов Трампа
Трамп в среду заявил, что он объявит тарифы на импорт древесины, автомобилей, полупроводников и фармацевтики «в течение следующего месяца или раньше», вновь подчеркивая свое намерение, озвученное накануне, о введении тарифов на автомобили «в районе 25%» и аналогичных пошлин на полупроводники и фармацевтику.
Кроме того, министр торговли США Ховард Лутник заявил в интервью Fox News в среду вечером, что «цель президента Трампа проста: упразднить Налоговую службу и позволить всем остальным платить».
Эти угрозы тарифов продолжают сдерживать аппетит рынка к риску, что усугубляется отсутствием политической поддержки со стороны центрального банка Китая и нарастающими напряжениями между США и Европейским Союзом (ЕС) по поводу мирного соглашения по Украине.
США исключили Украину и ЕС из своих мирных переговоров по окончанию конфликта в Украине с российскими высокопоставленными делегатами. Это создало давление на ЕС, чтобы сформировать четкий и согласованный ответ на решение Трампа вести прямые переговоры с Россией для завершения войны в Украине.
Тем временем Народный банк Китая (PBOC) оставил базовую процентную ставку по кредитам на один год (LPR) на уровне 3,1%, а по пятилетним кредитам на уровне 3,6% «в связи с тем, что Пекин приоритизирует финансовую стабильность над снижением процентных ставок для поддержки экономики», согласно CNBC News.
Несмотря на вялые настроения в отношении риска, доллар США (USD) пытается укрепиться, что затрудняется недавним снижением доходности казначейских облигаций США. Угрозы тарифов США усиливают приток в безопасные активы, такие как казначейские облигации США, что негативно сказывается на доходности облигаций.
Рынки проигнорировали ястребиные протоколы заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в январе, так как тарифные переговоры продолжают оставаться в центре внимания. Протоколы показали в среду, что «многие участники отметили, что комитет может удерживать процентную ставку на ограничительном уровне, если экономика останется сильной, а инфляция останется высокой» на фоне торговой политики Трампа.
Смотрим вперед, данные по заявкам на пособие по безработице в США и выступления чиновников ФРС, вероятно, будут на втором плане по сравнению с тарифными переговорами США, так как республиканец президент Трамп продолжает вносить волатильность на рынки.
Таким образом, цена на золото остается подверженной повышательным рискам из-за неопределенности тарифов Трампа и нервозности на рынке.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Краткосрочные технические перспективы для цены на золото остаются более или менее прежними.
Дневной график показывает, что цена на золото находится рядом с рекордным максимумом в $2 947. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится в зоне перекупленности, в настоящее время около 73, что говорит о том, что есть еще пространство для роста, прежде чем начнется коррекция.
Покупатели золота ожидают закрепления выше барьера в $2 950 на дневной основе, чтобы продлить рекордное ралли. Следующее значимое сопротивление наблюдается на уровне $2 970.
С другой стороны, новое снижение может потребовать тестирования уровня $2 900, ниже которого будет угрожать минимум 14 февраля на уровне $2 877.
Решительный прорыв этого уровня инициирует новое снижение к психологическому барьеру в $2 850.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.