Прогноз по золоту: XAU/USD движется вверх на фоне неопределенности вокруг тарифов США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото восстанавливается к рекордным максимумам на уровне $3 246 после предыдущего отката.
- Постоянные колебания Трампа по тарифам создают неопределенность, поддерживая привлекательность золота как безопасного актива.
- Золото остается готовым к новому росту на фоне бычьей технической настройки на дневном графике.
Цена на золото восстанавливается к рекордным максимумам на уровне $3 246, установленным в понедельник, так как покупатели борются за контроль, несмотря на спокойствие на финансовых рынках в начале вторника.
Цена на золото останется под влиянием переговоров по тарифам
Рынок облигаций США, похоже, стабилизировался после жестокой прошлой недели, так как доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США упала примерно на 10 базисных пунктов (б.п.), частично отменив недавний неуклонный рост на 50 б.п.
Инвесторы делают паузу, приостанавливая выход из активов США, переваривая текущие колебания в заголовках тарифов президента США Дональда Трампа, в то время как готовятся к отчетам о доходах от крупнейших американских банков и технологических компаний.
Сброс рисков позволяет доллару США (USD) найти опору после массовой распродажи, опустившей его до трехлетних минимумов.
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что он рассматривает возможность изменения 25% тарифов на импорт иностранных автомобилей и автозапчастей из Мексики, Канады и других стран, отметив, что автомобильные компании «нуждаются в немного времени, потому что они собираются производить их здесь».
Это произошло после того, как администрация Трампа объявила об исключениях на некоторые технологии, включая смартфоны, компьютеры, ноутбуки и дисковые накопители, от взаимных тарифов, введенных против Китая. Но Трамп уточнил, что эти продукты будут подлежать существующим 20% тарифам на Китай, а не резким 145% тарифам. Трамп сказал, что «объявит тарифную ставку на полупроводники на следующей неделе».
Тем не менее, рынки продолжают оставаться настороженными на фоне неопределенности в отношении торговой политики Трампа, а его постоянные изменения по тарифам вызывают опасения по поводу глобального экономического прогноза, поддерживая настроение вокруг традиционной цены на золото.
Кроме того, увеличенные голубиные ожидания в отношении снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США также продолжают действовать как попутный ветер для недоходного золота. Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в понедельник, что «тарифная политика администрации Трампа является серьезным шоком для экономики США, который может привести к снижению ставок ФРС, чтобы предотвратить рецессию, даже если инфляция останется высокой», по данным Reuters.
Тем временем рынки проигнорировали комментарии президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, который предложил, чтобы центральный банк США оставался в ожидании, пока не появится больше ясности. Они продолжили закладывать около 85 б.п. снижения ставок к декабрю, с 80% вероятностью того, что ФРС сохранит ставки на своем заседании по политике 7 мая.
Цена на золото также получает поддержку от увеличенных инвестиционных потоков в физически обеспеченные золотые биржевые фонды (ETF) Китая в этом месяце, согласно последним данным, опубликованным Всемирным золотым советом (WGC).
Смотря вперед, дальнейший рост цены на золото, вероятно, останется под влиянием заголовков тарифов Трампа и предстоящих высказываний представителей ФРС, так как в американском календаре отсутствуют публикации данных по экономике высшего уровня.
Инвесторы также остаются взволнованными перед публикацией данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) Китая за первый квартал в среду, которые могут значительно повлиять на общее рыночное настроение и динамику цен на золото.
В понедельник таможня Китая сообщила о росте экспорта страны на 12,4% в марте по сравнению с прошлым годом, так как китайские компании спешили отправить товары до вступления в силу более высоких тарифов США.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Дневной график показывает, что 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится чуть ниже зоны перекупленности, в настоящее время около 69, указывая на возможность дальнейшего роста в ближайшей перспективе.
Рекордный максимум на уровне $3 246 является непосредственным верхним барьером для покупателей золота. Пробитие этого уровня откроет путь к отметке $3 300.
В качестве альтернативы, начальная поддержка находится на уровне $3 200, ниже которого будет протестирован минимум 11 апреля на уровне $3 176.
Дополнительные снижения могут протестировать круглый уровень $3 100, за которым последует 21-дневная простая скользящая средняя (SMA), ставшая поддержкой, на уровне $3 084.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.