Прогноз по золоту: рекордное ралли XAU/USD, похоже, не ослабевает на фоне торговых и федеровских волнений
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена золота находится на самом высоком уровне за всю историю выше $3 200 в начале пятницы.
- Опасения по поводу независимости ФРС и влияния торговой войны между США и Китаем оказывают давление на доллар США.
- Цена золота остается готовой к дальнейшему росту, так как дневной RSI подталкивает к зоне перекупленности.
Цена на золото торгуется близко к историческим максимумам выше $3 200 в начале пятницы, возобновляя свое рекордное ралли. Драгоценный металл на пути к недельному приросту примерно на 5,5%.
Рекордные максимумы и продолжающийся рост цены на золото
Увеличение опасений по поводу финансовой стабильности и экономической ситуации в Соединенных Штатах (США) ускорило интерес к продаже доллара США (USD), подталкивая цену на золото к новому росту.
Независимость Федеральной резервной системы США (ФРС) всегда находилась под угрозой, и 9 апреля председатель Верховного суда США Джон Робертс отменил решение суда, временно разрешив администрации президента США Дональда Трампа увольнять членов независимых агентств. Трамп может воспользоваться этой возможностью, чтобы уволить председателя ФРС Джерома Пауэлла, что вызывает опасения по поводу финансовой стабильности в крупнейшей экономике мира.
В то же время опасения по поводу рецессии в США усиливаются на фоне углубляющейся торговой войны между США и Китаем, намекая на агрессивные снижения процентных ставок ФРС, которые могут начаться уже в мае. Президент Трамп повысил тарифы на китайские товары до 145%, что подтвердил Белый дом в четверг. Китай ответил 84% тарифами и укрепил связи с Европой и Азией, чтобы ослабить давление.
Усугубляя ситуацию для доллара США, мартовская инфляция по индексу потребительских цен (CPI) в США оказалась менее высокой, чем ожидалось, хотя она не показала полного влияния торговой войны. Индекс CPI в США вырос на 0,1% в марте, что привело к 12-месячному уровню инфляции в 2,4%, снизившись с 2,8% в феврале. После отчета по инфляции трейдеры продолжили закладывать три или четыре снижения ставок к концу года.
Смотрим вперед, будут опубликованы данные по индексу цен производителей (PPI) в США и предварительные данные по ожиданиям инфляции от Университета Мичигана (UoM). Однако эти данные могут оказаться на втором плане по сравнению с переговорами о тарифах. Не исключен отскок доллара США после фиксации прибыли в конце недели, что может ограничить рост цены на золото. Ответ Китая на тарифы Трампа в 145% ожидается с нетерпением.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Дневной график показывает, что 14-дневный индекс относительной силы (RSI) подталкивает к зоне перекупленности на уровне 70, что говорит о наличии пространства для роста, прежде чем наступит истощение покупателей.
Непосредственное сопротивление наблюдается на психологическом уровне $3 250, выше которого может начаться новый восходящий тренд к порогу $3 300.
С точки зрения снижения, начальная зона спроса наблюдается на уровне $3 200, ниже которого может сработать поддержка на уровне $3 061, где находится 21-дневная простая скользящая средняя (SMA).
Если коррекция продолжится, отметка $3 000 станет последней линией защиты для покупателей.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.