Прогноз по AUD/USD: ожидается изменение прогноза на бычий выше 0,6470

• AUD/USD восстановил импульс и вернулся к уровню 0,6400 в четверг.
• Доллар США столкнулся с возобновлением понижательного давления из-за неопределенности по тарифам.
• Инфляционные данные Австралии привлекут всеобщее внимание на следующей неделе.

Австралийский доллар (AUD) получил возобновление восходящего импульса в четверг, при этом AUD/USD кратковременно тестировал уровни чуть выше ключевого уровня 0,6400 после двух последовательных дней потерь. Скромное восстановление произошло в ответ на ослабление доллара США (USD), так как скептицизм относительно реального прогресса в торговом конфликте между США и Китаем оказал давление на участников рынка.

Учитывая сильную зависимость Австралии от торговли с Китаем, австралийский доллар остается особенно чувствительным к изменениям в геополитической торговой обстановке.

Центральные банки сохраняют осторожность

Как Федеральная резервная система (ФРС), так и Резервный банк Австралии (РБА) сигнализируют о осторожности. ФРС оставила процентные ставки без изменений на уровне 4,25%–4,50% в марте, при этом председатель Джером Пауэлл подтвердил важность закрепления ожиданий инфляции, даже несмотря на растущие риски тарифов. Позже Пауэлл подчеркнул, что будущие изменения ставок будут зависеть от данных.

РБА также оставил свою ключевую процентную ставку на уровне 4,10% в этом месяце, при этом губернатор Мишель Буллок отметила постоянное инфляционное давление и условия дефицита на рынке труда. Рыночные ожидания предполагают примерно 70% вероятность снижения ставки на заседании центрального банка в мае.

Позиционирование указывает на осторожный оптимизм

Недавние данные CFTC показывают сокращение чистых коротких позиций по австралийскому доллару, которые упали до пятинедельного минимума около 59K контрактов по состоянию на 15 апреля. Этот шаг, сопровождаемый снижением открытого интереса, указывает на то, что некоторые спекулятивные трейдеры могут сокращать медвежьи ставки.

Техническая картина

С технической точки зрения AUD/USD остается под давлением ниже своей 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая сейчас находится около 0,6470.

Пробой этого уровня откроет путь к максимуму 2025 года на уровне 0,6439 (22 апреля), за которым последует максимум ноября 2024 года на уровне 0,6687. Кроме того, устойчивый прорыв этого критического региона ожидается, чтобы изменить краткосрочный прогноз пары на более конструктивный, позволяя дополнительному росту.

С точки зрения снижения, неспособность защитить временные 55-дневную и 100-дневную SMA на уровнях 0,6295 и 0,6282 соответственно, откроет путь к минимуму 2025 года на уровне 0,5913, перед минимумом эпохи пандемии на уровне 0,5506.

Индикаторы импульса подают смешанные сигналы. Индекс относительной силы (RSI), находящийся около 58, указывает на возможность дальнейшего роста, в то время как подавленный средний направленный индекс (ADX) около 17 указывает на то, что текущий восходящий тренд может не иметь уверенности.

Дневной график AUD/USD

Перспективы: Непредсказуемые воды впереди

С учетом того, что заголовки по тарифам и поступающие данные продолжают влиять на настроение, AUD/USD остается высокочувствительным к политическим сигналам как из Вашингтона, так и из Пекина. Пока не появится ясность, трейдерам следует готовиться к продолжительной волатильности.