Прогноз по AUD/USD: ближайшая цель теперь находится на уровне 0,6300

• AUD/USD растет третий день подряд и превысил отметку 0,6200.
• Доллар США пострадал от отсутствия сюрпризов в данных по CPI США.
• Внимание рынков теперь переключается на отчет по занятости в Австралии.

Доллар США (USD) чередовал рост и падение в среду, индекс доллара США (DXY) опустился в область ниже 109,00 вскоре после публикации CPI США и вернулся к отметке 109,30 к концу сессии. Между тем, австралийский доллар продолжил недельный отскок дальше на север от отметки 0,6200, открывая дверь для потенциального тестирования уровня 0,6300 в краткосрочной перспективе.

Что движет восстановлением оззи?

Несмотря на то, что австралийский доллар находился под давлением доминирующего доллара США, ему удалось восстановить некоторый баланс в последние несколько дней на фоне возобновления предложенного уклона в долларе США. Стоит напомнить, что сильное ралли доллара США началось в октябре в тандеме с так называемой "торговлей на теме Трампа".

На внутреннем рынке Резервный банк Австралии (РБА) рассматривает возможность снижения ставки в феврале, ссылаясь на слабый экономический импульс и ослабление инфляционных рисков. Рыночные шансы на снижение ставки сейчас составляют 62%.

Добавляя к вызовам, Австралия сталкивается с более слабыми, чем ожидалось, данными по росту ВВП за 3 квартал (0,3% кв/кв, 0,8% г/г) и снижением потребительского доверия, которое упало до 92,1 в январе. Вялые цены на сырьевые товары, наряду с опасениями по поводу замедления экономики Китая — важного драйвера австралийского экспорта — только усугубили давление.

Публикация отчета по рынку труда Австралии за декабрь в четверг может оказаться ключевой в определении следующего шага РБА в начале февраля.

Сигналы рынка: РБА держит всех в неведении

На своем декабрьском заседании РБА оставил ставки на уровне 4,35%, но открыл дверь для возможных снижений, сигнализируя, что инфляционные риски ослабевают. Глава РБА Мишель Буллок подчеркнула, что будущие шаги в политике будут зависеть от экономических данных.

Вызовы и проблески надежды для AUD/USD

AUD/USD сталкивается с множеством препятствий, включая устойчивую силу доллара США, некоторую потерю импульса в внутренних фундаментальных показателях и вялое восстановление Китая. Однако, если Федеральная резервная система (ФРС) подаст сигнал о продолжении снижения ставок, это может принести паре столь необходимое облегчение.

Технический прогноз

AUD/USD остается хрупким, с критической поддержкой на уровне 0,6130. Прорыв ниже может подтолкнуть пару к психологической отметке 0,6000. Сопротивление находится на уровне 0,6301, с более сильными барьерами около 0,6401 и 0,6549. Индикаторы импульса показывают смешанные сигналы, RSI указывает на краткосрочный оптимизм около 41, но ADX выше 35 подтверждает сильный медвежий тренд.

Дневной график AUD/USD

Что смотреть на этой неделе

Ключевые данные по Австралии, включая показатели рынка труда и инфляционные ожидания, будут формировать прогноз. Пока австралийский доллар остается под значительным давлением, несмотря на трехдневный отскок, его восстановление связано как с внутренними событиями, так и с глобальными изменениями.