Недельный прогноз по биткоину: BTC поднимается выше $102 000 в преддверии инаугурации Трампа
|- Биткоин продолжает торговаться в зеленом цвете в пятницу после ралли более чем на 7% на этой неделе.
- Данные по макроэкономике США, опубликованные на этой неделе, поддержали рисковые активы, такие как BTC.
- Отчет K33 предполагает, что продажа BTC на инаугурации становится менее привлекательной.
Цена биткоина (BTC) продолжает оставаться в зеленом цвете, торгуясь выше $102 000 на момент написания статьи в пятницу после ралли более чем на 7% на этой неделе. Недавние данные по макроэкономике США, опубликованные на этой неделе, поддержали рост рисковых активов, таких как BTC. Отчет K33 предполагает, что продажа BTC на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в понедельник становится менее привлекательной.
Биткоин торгуется выше отметки $100 тыс. в преддверии инаугурации Трампа
Цена биткоина выросла более чем на 7% на этой неделе, торгуясь выше $102 000 на момент написания статьи в пятницу. Согласно отчету K33 на этой неделе, "Продажа BTC на инаугурации постепенно становится менее привлекательной с каждым днем по мере приближения к инаугурации." Рынок преждевременно отреагировал на энтузиазм по поводу Трампа в ноябре до середины декабря, но с тех пор преобладали консерватизм и осторожность.
Отчет далее объясняет, что ранняя реакция индекса S&P 500 после выборов в 2024 году тесно повторяла реакцию 2016 года. Однако после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) 18 декабря индекс отклонился от паттерна 2016 года. В 2016 году S&P 500 стабилизировался на максимумах середины декабря, наблюдалась низкая волатильность до инаугурации и годовой восходящий тренд, когда Трамп вступил в должность.
"Во время первого срока Трампа в качестве президента он часто ссылался на фондовые индексы, чтобы подчеркнуть экономический рост, связанный с политикой, налоговыми льготами, дерегулированием и торговыми сделками, фактор, который, как мы ожидаем, вновь проявится в течение его второго срока," говорится в отчете.
Отчет заключает, что в начале этой недели "S&P 500 закрыл свой гэп после выборов, а BTC достиг двухмесячных минимумов. Хотя наш месячный прогноз предполагал продажу на инаугурации, мы хотели бы переформулировать эту стратегию, так как продажа BTC на инаугурации становится значительно менее привлекательной, если в ближайшие шесть дней не произойдет значительного восстановления импульса. Мы сохраняем бычьи долгосрочные ожидания по поводу влияния Трампа на BTC."
S&P 500 и выборы Трампа (2016 vs 2024) . Источник: K33 Research
Предстоящая инаугурация Дональда Трампа в понедельник и ожидания, что политика Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении криптовалют изменится после вступления Трампа в должность, захватывают настроения. Кроме того, перемирие между Израилем и ХАМАС также поддерживает бычьи настроения на момент написания статьи.
Today, after many months of intensive diplomacy by the United States, along with Egypt and Qatar, Israel and Hamas have reached a ceasefire and hostage deal.
— President Biden (@POTUS) January 15, 2025
My diplomacy never ceased in their efforts to get this done – I will speak more about this soon. pic.twitter.com/iETWhGXEGA
Данные по макроэкономике США поддерживают биткоин
Цена биткоина была поддержана данными по макроэкономике США, опубликованными на этой неделе. Во вторник Бюро трудовой статистики США сообщило, что индекс цен производителей (PPI), который измеряет оптовую инфляцию, вырос на 0,2% в декабре, что ниже ожидаемых 0,3% и показателя 0,4% в ноябре. Базовый показатель, исключающий волатильные цены на энергию и продукты питания, остался неизменным в отчетном месяце. Это произошло после оптимистичного ежемесячного отчета по занятости в США в прошлую пятницу и затрудняет инвесторам прогнозирование следующих шагов Федеральной резервной системы по процентным ставкам, удерживая быков по доллару США (USD) в обороне. Между тем, биткоин восстановился на 2,14% в этот день.
После данных по PPI индекс потребительских цен (CPI) США за декабрь в среду также поддержал цену биткоина. В годовом исчислении данные показали, что общий CPI соответствовал ожиданиям, увеличившись на 2,9% в декабре по сравнению с 2,7% в предыдущем месяце. В то же время базовая инфляция CPI росла медленнее, чем ожидалось, и медленнее, чем предыдущий показатель за ноябрь. Это было воспринято как дезинфляционное и благоприятное явление для рисковых активов, таких как биткоин, который закрылся выше отметки $100 тыс.
Наконец, в четверг данные по розничным продажам в США за декабрь составили 0,4% м/м, что ниже ожидаемого роста на 0,6% и значения 0,8% (пересмотрено с 0,7%) в предыдущем месяце. Однако контрольная группа розничных продаж, известная как "ядро ядра", выросла на 0,7% по сравнению с 0,4% в ноябре. Последствия смешанных данных по розничным продажам привели к умеренному снижению цены биткоина на 0,5% в четверг. Однако на момент написания статьи в пятницу BTC продолжает расти и торгуется выше $102 000.
Институциональный спрос показывает слабые признаки восстановления
Институциональный спрос немного восстановился на этой неделе, но остался слабым, как и в начале декабря. Согласно данным Coinglass, спотовые биржевые фонды (ETF) биткоина зафиксировали общий чистый приток в размере $887,3 млн до четверга, после притока в $312,8 млн на прошлой неделе. Для восстановления и ралли цены биткоина необходимо усиление притока средств в ETF.
Чистые притоки в спотовые биткоин-ETF. Источник: Coinglass
Ключевые ончейн-метрики биткоина, за которыми стоит следить
Согласно данным Santiment, вот ключевые ончейн-метрики, на которые трейдерам следует обратить внимание в ближайшие дни.
Во-первых, накопление кошелькамив, содержащих как минимум 10+ BTC, похоже, возобновляется. Это приятное зрелище после внезапной стагнации во второй половине декабря и первой недели января. Цены часто следуют за этой ярко-зеленой линией в долгосрочной перспективе, что подкрепляет последний отскок криптовалюты на этой неделе. Однако трейдерам следует следить за снижением Tether (красная линия) и USD Coin (синяя линия) ключевыми участниками, которые, вероятно, снова начнут расти.
Биткоин-кошельки с балансом 10+. Источник: Santiment
Общее количество кошельков с ненулевым балансом сокращается в течение последних шести недель, так как многие мелкие розничные трейдеры фиксируют прибыль и надеются удачно поймать вершину. Как показывает история, биткоин часто проводил самые большие ралли, когда это число сокращалось, особенно когда киты скупают монеты, сбрасываемые розничными трейдерами, поддающимися страху, неуверенности и сомнениям (FUD).
Биткоин-кошельки с ненулевым балансом. Источник: Santiment
Наконец, трейдерам следует следить за тем, как разговоры в социальных сетях колеблются между Layer 1, Layer 2 и мемными монетами. Рыночные вершины часто формируются, когда голоса и интересы привлекаются к спекулятивным активам с небольшой внутренней стоимостью или командами разработчиков. Напротив, когда биткоин и голубые фишки получают больше всего внимания, это знак того, что здоровый рост криптовалюты может быть на горизонте.
Как показано на графике ниже, уровень обсуждений проектов для Layer 1 и Layer 2 находится на среднем уровне. Но обнадеживает то, что толпа не проявляет большого страха упустить выгодную возможность (FOMO) по отношению к мемным монетам после того, как крупные сбросы потрясли трейдеров в последние 4 недели.
Social Dominance chart. Source: Santiment
Бычий тренд биткоина нацелен на исторический максимум $108 353
Цена биткоина отскочила после повторного тестирования уровня поддержки $90 000 в понедельник и выросла на 5,77%, закрываясь выше барьера $100 тыс. в течение следующих трех дней. На момент написания статьи в пятницу он продолжает торговаться с повышением, около $102 000.
Если BTC сохранит восходящий импульс, он может продлить ралли и повторно протестировать исторический максимум $108 353 от 17 декабря 2024 года.
Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике показывает 61, находясь выше своего нейтрального уровня 50, и указывает вверх, что свидетельствует о росте бычьего импульса. Кроме того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) в среду сформировал бычье пересечение, подав сигнал на покупку и указывая на восходящий тренд.
BTC/USDT daily chart
Однако если BTC столкнется с откатом и закроется ниже уровня поддержки $100 000, он может продолжить снижение и повторно протестировать следующий уровень поддержки на $90 000.
Биткоин, альткоины, стейблкоины - FAQs
Биткоин - это крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта, виртуальная валюта, предназначенная для использования в качестве денег. Эта форма оплаты не может контролироваться каким-либо одним лицом, группой или юридическим лицом, что исключает необходимость участия третьих лиц во время финансовых транзакций.
Альткоины - это любая криптовалюта, кроме биткоина, но некоторые также не считают альткоином Ethereum, поскольку он появился не в результате форка. Исходя из этой логики, Litecoin - это первый альткоин, появившийся в результате форка протокола биткоина, и являющийся его “улучшенной” версией.
Стейблкоины - это криптовалюты, поддерживающие стабильную цену, поскольку их стоимость подкреплена резервом актива, который они представляют. Для этого стоимость одного стейблкоина привязывается к какому-либо товару или финансовому инструменту, например к доллару США (USD), а его предложение регулируется алгоритмом или спросом. Основная цель стейблкоинов - облегчить инвесторам, желающим торговать и инвестировать в криптовалюты, возможность выхода/входа в рынок. Стейблкоины также позволяют инвесторам лучше сохранять стоимость, поскольку криптовалюты в целом подвержены волатильности.
Доминирование биткоина - это отношение рыночной капитализации биткоина к общей рыночной капитализации всех криптовалют вместе взятых. Метрика дает четкое представление об интересе к биткоину среди инвесторов. Высокий уровень доминирования BTC обычно наблюдается перед и во время бычьего забега, когда инвесторы прибегают к вложениям в относительно стабильные и обладающие высокой рыночной капитализацией криптовалюты, такие как биткоин. Падение доминирования BTC обычно означает, что инвесторы переводят свой капитал и/или прибыль в альткоины в поисках более высокой доходности, что обычно вызывает взрывные ралли альткоинов.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.