Прогноз AUDUSD: следующим направлением роста будет 0.6800 и выше
|- Пара AUDUSD прибавила к росту, достигнутому в среду, и флиртовала с отметкой 0,6700.
- Доллар США заметно отступил после выхода данных по труду и инфляции.
- Ожидания по инфляции в Австралии в сентябре немного снизились.
Возвращение медвежьего уклона в долларе США (USD) дало столь необходимый кислород рисковым актиивам, благоприятствуя еще одному позитивному дню в австралийской валюте и, таким образом, отправив пару AUDUSD выше в окрестности 0.6700 в четверг.
В то же время, доллару удалось частично отыграть недавнюю слабость против доллара США, сохраняя позитивный прогноз и поддерживаясь 200-дневной SMA сегодня на уровне 0,6617. Однако периодически возникающие волны роста доллара США и сохраняющиеся опасения по поводу экономических перспектив Китая создают проблемы для этого оптимизма.
Второй день роста пары AUDUSD сопровождался очередным дневным ростом цен на медь, в то время как цены на железную руду немного снизились. Продолжение слабости цен на железную руду может ограничить дальнейший рост австралийского доллара, учитывая его сильную связь с экономическими показателями Китая.
Изменения в кредитно-денежной политике в последнее время поддерживают восходящий тренд австралийского доллара, особенно в августе. Так, Резервный банк Австралии (РБА) сохранил официальную денежную ставку (OCR) на уровне 4,35%, заняв осторожную позицию на фоне продолжающегося инфляционного давления без признаков немедленного смягчения.
Поддержку австралийскому доллару также оказал "ястребиный" тон последних протоколов РБА, в которых говорилось об обсуждении членами банка потенциального повышения целевого уровня денежной ставки. В протоколе подчеркивалось сохраняющееся инфляционное давление и ожидания рынка относительно возможного снижения ставки в конце 2024 года.
Следуя тем же путем, глава РБА Мишель Буллок в своем последнем выступлении подтвердила "ястребиную" позицию банка, предупредив о рисках высокой инфляции. Она отметила, что, если экономика будет развиваться в соответствии с ожиданиями, Совет не ожидает необходимости снижать ставки в ближайшей перспективе.
Тем не менее, фьючерсы на наличную ставку РБА по-прежнему указывают на высокую вероятность (около 85%) снижения ставки на 25 базисных пунктов к концу года.
В целом ожидается, что РБА станет последним среди центральных банков Б10, который начнет снижать ставки.
Учитывая, что Федеральная резервная система (ФРС) США, как ожидается, почти полностью снизит ставки, а РБА, скорее всего, сохранит ограничительную политику в течение длительного периода, пара AUDUSD может продолжить рост в конце этого года.
Однако рост австралийского доллара может быть ограничен медленным восстановлением китайской экономики. Такие проблемы, как дефляция и недостаточные меры стимулирования, препятствуют восстановлению экономики Китая после пандемии. На последнем заседании Политбюро, хотя и была выражена поддержка, не было объявлено о каких-либо значительных новых мерах стимулирования, что вызывает опасения относительно спроса со стороны второй по величине экономики мира.
Между тем, последний отчет CFTC за неделю, закончившуюся 3 сентября, показал, что чистый шорт спекулянтов снизился до самого низкого уровня за несколько недель на фоне роста открытого интереса, что может оказать поддержку некоторому восстановлению рынка. AUD остается в зоне чистого шорта со второго квартала 2021 года, за исключением короткого двухнедельного периода в начале этого года.
Что касается данных, то, по данным Мельбурнского института, ожидания по инфляции среди потребителей снизились до 4,4% в сентябре (с 4,5%).
Дневной график AUDUSD
Краткосрочная техническая перспектива AUDUSD
Ожидается, что дальнейший рост пары AUDUSD приведет ее к августовской вершине 0,6823 (29 августа), затем к декабрьскому максимуму 2023 года 0,6871 (28 декабря) и, в конечном итоге, к критическому уровню 0,7000.
Продавцы, с другой стороны, могут опустить пару ниже сентябрьского минимума 0,6622 (11 сентября), прежде чем она коснется важной 200-дневной SMA 0,6617.
Четырехчасовой график показывает постепенное усиление бычьих настроений. При этом 55-SMA на уровне 0,6706 служит непосредственным сопротивлением, за ним следует 100 SMA на уровне 0,6734, а затем 0,6767. С другой стороны, 200 SMA лежит на уровне 0,6657, затем 0,6622 и 0,6560. Индекс относительной силы (RSI) вырос примерно до 57.
Информация на этих страницах содержит прогнозные заявления, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.